决策分析:EIA来袭油价再临“小考” 美债能否续演“疯狂MA

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发布时间:2018-05-16 15:07

决策分析:EIA来袭油价再临“小考” 美债能否续演“疯狂MAX”?

2018-05-16 14:28来源:FX168财经油价/原油

原标题:决策分析:EIA来袭油价再临“小考” 美债能否续演“疯狂MAX”?

FX168财经报社(香港)讯 周三亚市盘中,美元指震荡交投于93关口上方附近,周二美债收益率继续上涨,而美国零售销售数据也小幅上升,且目前市场预期美联储将在6月份加息,美元指数升破93关口,非美资产如黄金、欧元等大跌!本交易日金融数据较为清淡,投资者需关注美国工业产出数据,此外美联储票委博斯蒂克将出席经济形势研讨会,而晚间的EIA原油库存以及债市的动向仍将是市场关注的重中之重!

市场概况:美指亚盘温和回落,但整体维持强势,现交投于93关口上方附。欧元/美元盘中温和反弹,脱离近5个月低位。美元/日元自110.44三个半月高位小幅回落,目前依旧守稳110整数关。现货黄金在强势击穿1300美元支撑之后刷新4个半月低位,现承压于1293美元/盎司附近。原油是非美资产中当之无愧的无冕之王,尽管美元走强,且API原油库存不及预期,但是油价周二依旧收涨,周三盘中,美国原油涨势放缓,现交投于71美元/桶附近。

焦点一、EIA原油库存公布在即 页岩油是否再次成为搅局者?

北京时间周三晚间22:30,将公布美国截至5月11日当周EIA原油库存变动(万桶)。

API数据显示,美国截至5月11日当周API原油库存增加485.4万桶,预期为减少146.7万桶。汽油库存减少336.9万桶,预期为减少179万桶。尽管原油库存大幅上升,但是成品油需求增加,暗示市场对原油的需求正在增加,这也是支撑油价的重要因素之一。

此外,随着夏季出游高峰的来临,汽油的需求量将因季节性因素而上涨,所以对原油的需求也将保持较为旺盛。

据彭博调查的经济学家显示,预计此次公布的原油库存减少134.86万桶。在油价上行逐渐失去动力的时候,EIA原油库存减少将缓解投资者对美国原油大幅增加的担忧,从而推动油价继续上行。

普氏能源表示,截至5月11日当周,预计美国EIA原油库存将减少230万桶,预计美国EIA汽油库存将减少200万桶,预计美国EIA精炼油库存将减少130万桶。

(贝克休斯原油钻井,来源:彭博、FX168财经网)

随着油价上涨,美国页岩油产商再度活跃,充分的融资使得其拥有足够的资金来进行更多的勘探和开采活动,截止至5月11日数据显示,美国原油钻活跃井数据再度增加10座至844座,录得连续6周上涨,刷新2015年3月来的最高水平。

尽管OPEC减产以及伊朗核协议所导致的地缘政治危机为油价提供了有效的支撑,但是美国页岩油始终对油价存在较大的威胁!

此外,北京时间16:00,投资者还需关注国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告。

焦点二:债市上演“疯狂MAX” 美债能否继续助力美指?

投资者近日需要重点关注美债走势,美国债券收益率近日走势极为强劲,而强势的美债收益率也推动美元持续上涨,并打压非美资产。

(美元以及10年期美债走势,来源:彭博、FX168财经网)

周二,美国30年期国债收益率势将创下三个半月来最大单日涨幅,该收益率最新报3.207%。美国10年期国债收益率上涨6.8个基点,刷新2011年7月份以来高位至3.063%;美国5年期国债收益率势将录得三个月来最大单日升幅,该收益率最新报2.925%。

ADS Securities研究主管Konstantinos Anthis表示:“在美国商务部长罗斯有关中美贸易差距‘仍然很大’的言论,令投资者情绪受挫。受此影响,美国的10年期国债收益率再次突破3%关口。

盛宝银行商品策略负责人Ole Hansen表示。“市场越来越失望,(黄金)无法对这些(地缘政治)驱动因素做出反应。由于通货膨胀的风险,债券收益率,美元和现阶段油价上事实的已经加快了美联储加息的预期。

日内投资风向标:

经济数据:

17:00 欧元区4月未季调CPI年率终值(%)

21:15 美国4月工业产出月率(%)

22:30 美国截至5月11日当周EIA原油库存变动(万桶)

财经大事:

16:00 国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告。

20:30 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)在该行主办的活动上探讨经济形势。

主要货币走势分析

欧元:欧元/美元盘中小幅反弹,短线脱离近5个月低位,因美指温和回调,但目前汇价的下行压力依旧较为强劲。尽管1小时图RSI自超卖区域反弹,且MACD的下跌动能收缩,但是天图级别云图下行云继续走低,对汇价形成压制,且MA均线也呈现空头排列的趋势。

英镑:英镑/美元盘中小幅反弹,现收复1.35关口,不过技术指标显示汇价的反弹势头正在逐渐放缓,4小时图显示,汇价已经逼近云图下行云的阻力位置,尽管RSI小幅反弹,但是MACD上行动能依旧疲软,汇价上行将首先受到40周期均线在1.3530附近的压制。

日元:美元/日元盘中小幅回落,汇价依旧交投于110关口上方,市场避险情绪的消退加上美指走强使得日元大跌。小时图显示,汇价短线上行动能减弱,MACD下行动能增强,4小时图也显示RSI自超卖区域附近小幅回落,暗示汇价短倾向下跌,不过天图显示,汇价下行受限将受到云图转折线的支撑,且云层并没有回落的趋势,暗示从整体来看依旧看涨。汇价下方初步支撑位于110关口,该位置为5月10日的高点。

校对:becky返回搜狐,查看更多

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